finex_physically_backed_funds_icav_-_update_to_shareholders_ru_-_october_2026.pdf
finex_funds_icav_-_update_to_shareholders__ru_-_october_2026.pdf
Суть уведомления (октябрь): Ирландский фонд FinEx Physically Backed Funds ICAV находится в процессе ликвидации. Ликвидаторы информируют акционеров о том, что активы фондов (всех кроме фондов с российскими бумагами) проданы, и теперь основная задача — безопасно сохранить вырученные деньги и распределить их между владельцами паев.
Ключевые положения:
1⃣ Управление деньгами: Для хранения средств от продажи активов привлечена компания Teneo Asset Solutions (TAS). Деньги размещены на счетах депо в надежных финансовых организациях. Чтобы защитить капитал от инфляции до момента выплат, TAS инвестирует средства в максимально консервативные инструменты (краткосрочные депозиты, гособлигации стран с рейтингом AA+ и выше со сроком до 91 дня, фонды денежного рынка с рейтингом AAA). Эти инвестиции допускаются только для покрытия операционных расходов TAS, однако риск убытков сохраняется.
2⃣ Выплаты акционерам: Готовится отдельное соглашение с TAS, по которому она станет администратором выплат. Процесс распределения средств потребует одобрения Высокого суда Ирландии.
3⃣ Санкционные ограничения: Это главный барьер для части инвесторов. Выплаты акционерам, чьи паи хранятся через цепочку НРД (Национальный расчетный депозитарий), заблокированы до получения специальных лицензий от регуляторов. Ликвидаторы уже обратились в Высокий суд Ирландии за разрешением запросить такую лицензию у Центрального банка Ирландии в рамках Регламента ЕС № 269/2014. Инвесторы вне цепочки НРД смогут получить деньги после прохождения стандартной проверки (KYC) и проверки на соответствие санкциям (due diligence).
4⃣ Резерв на расходы: Из средств каждого фонда ликвидаторы удержали около 5,5% активов на ликвидационном счете ICAV. Эти деньги не переданы в TAS и зарезервированы для оплаты услуг юристов, бухгалтеров, вознаграждения самих ликвидаторов, надзорных сборов и других непредвиденных обязательств.
5⃣ Требования кредиторов: Идет оценка претензий контрагентов, в том числе дистрибьютора FinEx ETF Limited. Дистрибьютор требует выплаты накопленных комиссий за управление (TER), расходов на расторжение договоров и подтверждения 3% комиссии за погашение паев.
6⃣ Дальнейшие действия: Ликвидаторы продолжат информировать акционеров через сайты FinEx и электронную почту. Для связи указан адрес Finex.Liquidation@teneo.com.
Что это значит для акционера:
Процесс ликвидации перешел в стадию подготовки к выплатам. Если ваши активы не заблокированы в цепочке НРД, вы сможете получить деньги после прохождения проверки и судебного одобрения механизма выплат. Если активы находятся в НРД, выплата отложена на неопределенный срок до решения вопроса с международными санкциями. Часть средств (5,5%) уже зарезервирована на покрытие издержек ликвидации и не будет участвовать в распределении.
P.S. в нашем чате всё уже обсудили, поэтому я поленился и использовал ГигаЧат для этого поста, вроде, нормально получилось, вся суть написана, может покороче бы, но это уже придирки.
@stock_unblock — больше новостей о заблокированных ценных бумагах